| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 42 950.00 | 25 504.00 | 17 446.00 | 42 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 354.00 | 308 689.00 | 20 665.00 | 329 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 648.00 | 654 583.00 | 362 065.00 | 1 016 648.00 |
BF Prêts | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 477.00 | 988 776.00 | 418 701.00 | 1 407 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 752.00 | | 127 752.00 | 127 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 280.00 | | 868 280.00 | 868 280.00 |
BZ Autres créances | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
CF Disponibilités | 630 434.00 | | 630 434.00 | 630 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 746.00 | | 1 824 746.00 | 1 824 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 223.00 | 988 776.00 | 2 243 447.00 | 3 232 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 817 252.00 | 779 645.00 | | 817 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 775.00 | 37 607.00 | | 80 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 490.00 | 127 144.00 | | 103 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 517.00 | 955 397.00 | | 1 012 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 904.00 | 190 936.00 | | 103 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 998.00 | 385 083.00 | | 744 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 230.00 | 337 834.00 | | 348 230.00 |
EA Autres dettes | 18 798.00 | 3 298.00 | | 18 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 930.00 | 937 151.00 | | 1 230 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 447.00 | 1 892 548.00 | | 2 243 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 596.00 | 833 247.00 | | 1 172 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 885.00 | | 348 885.00 | 348 885.00 |
FD Production vendue biens | 3 318 870.00 | | 3 318 870.00 | 3 318 870.00 |
FG Production vendue services | 196 692.00 | | 196 692.00 | 196 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 447.00 | | 3 864 447.00 | 3 864 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 390.00 | 53 904.00 | | 53 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 655.00 | 28 655.00 | | 23 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 655.00 | 28 655.00 | | 23 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 655.00 | 28 655.00 | | 23 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | 456.00 | | 15 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 422.00 | 3 376 708.00 | | 3 904 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 646.00 | 3 339 101.00 | | 3 823 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 775.00 | 37 607.00 | | 80 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 918.00 | | 30 539.00 | 1 373 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 1 403 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 1 388 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 559.00 | | 27 101.00 | 1 362 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | 3 438.00 | 6 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 776.00 | 107 683.00 | 708.00 | 776 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 776.00 | 107 683.00 | 708.00 | 776 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 083.00 | 385 083.00 | | 385 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UP Prêts | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 676 712.00 | 676 712.00 | | 676 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 498.00 | 48 594.00 | 103 904.00 | 152 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 568.00 | | | 120 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 558.00 | 755 761.00 | 9 797.00 | 765 558.00 |
VW T.V.A. | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 151.00 | 833 247.00 | 103 904.00 | 937 151.00 |