| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 42 950.00 | 18 975.00 | 23 975.00 | 42 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 498.00 | 270 776.00 | 33 722.00 | 304 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 111.00 | 487 026.00 | 528 085.00 | 1 015 111.00 |
BF Prêts | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 918.00 | 776 776.00 | 597 142.00 | 1 373 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 620.00 | | 683 620.00 | 683 620.00 |
BZ Autres créances | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
CF Disponibilités | 398 145.00 | | 398 145.00 | 398 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 977.00 | | 1 257 977.00 | 1 257 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 895.00 | 776 776.00 | 1 855 119.00 | 2 631 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 692.00 | 658 824.00 | | 730 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 953.00 | 71 868.00 | | 48 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 799.00 | 174 454.00 | | 150 799.00 |
DL TOTAL (I) | 941 444.00 | 916 146.00 | | 941 444.00 |
DP Provisions pour risques | 9 783.00 | 20 711.00 | | 9 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 783.00 | 20 711.00 | | 9 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 504.00 | 323 349.00 | | 171 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 710.00 | 346 625.00 | | 403 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 291.00 | 368 346.00 | | 299 291.00 |
EA Autres dettes | 19 386.00 | 21 674.00 | | 19 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 891.00 | 1 079 994.00 | | 903 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 119.00 | 2 016 851.00 | | 1 855 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 288.00 | 908 490.00 | | 827 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 123.00 | | 244 123.00 | 244 123.00 |
FD Production vendue biens | 2 783 078.00 | | 2 783 078.00 | 2 783 078.00 |
FG Production vendue services | 191 002.00 | | 191 002.00 | 191 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 203.00 | | 3 218 203.00 | 3 218 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 248.00 | 41 267.00 | | 47 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 5 000.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 019.00 | 3 532 312.00 | | 3 287 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 066.00 | 3 460 444.00 | | 3 238 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 953.00 | 71 868.00 | | 48 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 986.00 | 37 677.00 | | 22 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 098.00 | | 26 821.00 | 1 347 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 532.00 | | 23 027.00 | 1 339 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 3 794.00 | 2 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 143.00 | 108 633.00 | | 668 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 143.00 | 108 633.00 | | 668 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 711.00 | | 10 928.00 | 20 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 711.00 | | 10 928.00 | 20 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 710.00 | 403 710.00 | | 403 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
UP Prêts | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 683 620.00 | 683 620.00 | | 683 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 112.00 | 58 509.00 | 76 603.00 | 135 112.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 845.00 | | | 151 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 019.00 | 755 660.00 | 6 359.00 | 762 019.00 |
VW T.V.A. | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 891.00 | 827 288.00 | 76 603.00 | 903 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 743.00 | 28 707.00 | | 31 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 378.00 | 40 212.00 | | 36 378.00 |
ST Autres comptes | 585 134.00 | 600 764.00 | | 585 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 062.00 | 289 015.00 | | 278 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 871.00 | 38 238.00 | | 61 871.00 |
YT Sous‐traitance | 147 577.00 | 131 196.00 | | 147 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 942.00 | 268 652.00 | | 281 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 855.00 | 18 230.00 | | 17 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 598.00 | 46 937.00 | | 49 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 851.00 | 716 075.00 | | 690 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 550.00 | 379 934.00 | | 375 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 329 093.00 | 1 329 839.00 | | 1 329 093.00 |