| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AP Constructions | 173 032.00 | 118 021.00 | 55 010.00 | 173 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 030.00 | 253 053.00 | 205 976.00 | 459 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 829.00 | 193 776.00 | 305 052.00 | 498 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 668.00 | 567 937.00 | 602 731.00 | 1 170 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 036.00 | | 135 036.00 | 135 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
BT Marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 842.00 | 1 942.00 | 192 900.00 | 194 842.00 |
CF Disponibilités | 432 632.00 | | 432 632.00 | 432 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 368.00 | 1 942.00 | 889 426.00 | 891 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 037.00 | 569 879.00 | 1 492 157.00 | 2 062 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 458 000.00 | 264 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | 132.00 | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 193.00 | 224 653.00 | | 223 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 208.00 | 7 987.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 903 187.00 | 716 773.00 | | 903 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 164.00 | 135 466.00 | | 92 164.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 5 052.00 | | 7 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 970.00 | 690 130.00 | | 588 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 157.00 | 1 406 904.00 | | 1 492 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 917.00 | 289 225.00 | 33 692.00 | 322 917.00 |
VW T.V.A. | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 970.00 | 347 410.00 | 177 783.00 | 588 970.00 |