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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AP Constructions | 173 033.00 | 106 266.00 | 66 766.00 | 173 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 024.00 | 234 619.00 | 217 405.00 | 452 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 516.00 | 153 517.00 | 323 999.00 | 477 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 337.00 | 497 488.00 | 641 849.00 | 1 139 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 852.00 | | 158 852.00 | 158 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
BT Marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 519.00 | 2 082.00 | 176 437.00 | 178 519.00 |
BZ Autres créances | 116 523.00 | | 116 523.00 | 116 523.00 |
CF Disponibilités | 243 977.00 | | 243 977.00 | 243 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 137.00 | 2 082.00 | 765 055.00 | 767 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 474.00 | 499 569.00 | 1 406 905.00 | 1 906 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 653.00 | | | 224 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DL TOTAL (I) | 716 774.00 | | | 716 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 090.00 | | | 362 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 131.00 | | | 690 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 905.00 | | | 1 406 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 388.00 | | | 371 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
FD Production vendue biens | 2 205 314.00 | | 2 205 314.00 | 2 205 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 455.00 | | 2 216 455.00 | 2 216 455.00 |
FM Production stockée | | | -3 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 531.00 | | | -12 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 032.00 | | | 2 237 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 379.00 | | | 2 012 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 653.00 | | | 224 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 505.00 | | 323 730.00 | 879 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 62 398.00 | 1 139 337.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 62 398.00 | 1 102 573.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 420.00 | | 320 050.00 | 846 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 3 679.00 | 30 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 223.00 | 92 671.00 | 38 407.00 | 443 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 138.00 | 92 671.00 | 38 407.00 | 440 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 248.00 | 2 082.00 | 5 248.00 | 5 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248.00 | 2 082.00 | 5 248.00 | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248.00 | 2 082.00 | 5 248.00 | 5 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 082.00 | 5 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 919.00 | 16 769.00 | 22 149.00 | 38 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 467.00 | 135 467.00 | | 135 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
UX Autres créances clients | 176 393.00 | | | 176 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 090.00 | 65 496.00 | 204 294.00 | 362 090.00 |
VI Groupe et associés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 497.00 | | | 218 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 639.00 | 329 960.00 | 33 679.00 | 363 639.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 131.00 | 371 388.00 | 226 443.00 | 690 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
ST Autres comptes | 369 429.00 | | | 369 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 452.00 | | | 209 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 521.00 | | | 477 521.00 |