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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AP Constructions | 173 032.00 | 129 777.00 | 43 255.00 | 173 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 820.00 | 296 128.00 | 207 692.00 | 503 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 576.00 | 229 430.00 | 269 146.00 | 498 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 354.00 | | 303 354.00 | 303 354.00 |
AX Avances et acomptes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 560.00 | 658 421.00 | 890 139.00 | 1 548 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 933.00 | | 201 933.00 | 201 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BT Marchandises | 490.00 | 20 523.00 | -20 033.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 895.00 | 7 743.00 | 200 151.00 | 207 895.00 |
BZ Autres créances | 109 139.00 | | 109 139.00 | 109 139.00 |
CF Disponibilités | 341 490.00 | | 341 490.00 | 341 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 168.00 | 28 267.00 | 906 900.00 | 935 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 729.00 | 686 688.00 | 1 797 040.00 | 2 483 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 458 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 978.00 | 785.00 | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 632.00 | 223 193.00 | | 305 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 171 611.00 | 903 187.00 | | 1 171 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 465.00 | 298 348.00 | | 237 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 066.00 | 54 882.00 | | 50 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 123.00 | 92 164.00 | | 161 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 237.00 | 135 788.00 | | 172 237.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 7 618.00 | | 4 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 429.00 | 588 970.00 | | 625 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 040.00 | 1 492 157.00 | | 1 797 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
FD Production vendue biens | 2 659 377.00 | | 2 659 377.00 | 2 659 377.00 |
FG Production vendue services | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 825.00 | | 2 669 825.00 | 2 669 825.00 |
FM Production stockée | | | 21 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | 6 515.00 | | 2 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 878.00 | 25 562.00 | | 8 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 719.00 | 32 077.00 | | 11 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 983.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 352.00 | 21 907.00 | | 6 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | 22 890.00 | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 564.00 | 9 187.00 | | 4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 050.00 | 44 410.00 | | 106 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 059.00 | 2 481 368.00 | | 2 721 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 426.00 | 2 258 175.00 | | 2 415 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 632.00 | 223 193.00 | | 305 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 7 744.00 | 1 942.00 | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | 28 268.00 | 1 942.00 | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | 28 268.00 | 1 942.00 | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 124.00 | 161 124.00 | | 161 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 505.00 | 335 813.00 | 33 692.00 | 369 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 429.00 | 446 119.00 | 138 313.00 | 625 429.00 |