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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 810.00 | | 383 810.00 | 383 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 210.00 | 186 904.00 | 107 306.00 | 294 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 295.00 | 186 904.00 | 491 391.00 | 678 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 176.00 | 6 125.00 | 20 051.00 | 26 176.00 |
BZ Autres créances | 186 364.00 | | 186 364.00 | 186 364.00 |
CF Disponibilités | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 236.00 | 6 125.00 | 237 111.00 | 243 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 531.00 | 193 028.00 | 728 502.00 | 921 531.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DG Autres réserves | 363 322.00 | 340 845.00 | | 363 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 841.00 | 22 476.00 | | 8 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 504.00 | 6 290.00 | | 5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 389 348.00 | 381 294.00 | | 389 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 986.00 | 271 218.00 | | 210 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852.00 | 4 318.00 | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 097.00 | 50 907.00 | | 51 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 322.00 | 47 485.00 | | 48 322.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 654.00 | 373 928.00 | | 315 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 502.00 | 778 721.00 | | 728 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 472.00 | | 54 516.00 | 677 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 693.00 | 678 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 693.00 | 294 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 810.00 | | | 383 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 427.00 | | 54 476.00 | 293 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 40.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 989.00 | 50 837.00 | 19 922.00 | 155 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 989.00 | 50 837.00 | 19 922.00 | 155 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 527.00 | 1 598.00 | | 4 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 527.00 | 1 598.00 | | 4 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 027.00 | 1 598.00 | | 28 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 986.00 | 82 953.00 | 128 033.00 | 210 986.00 |
VI Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VP Divers | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 953.00 | | | 163 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 520.00 | 224 520.00 | | 224 520.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 654.00 | 187 621.00 | 128 033.00 | 315 654.00 |