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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 900.00 | 7 730.00 | 25 170.00 | 32 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 736 031.00 | | 1 736 031.00 | 1 736 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 768 931.00 | 7 730.00 | 1 761 201.00 | 1 768 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | 1 360.00 | 1 607.00 | 2 967.00 |
072 Créances – Autres | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 129 024.00 | | 129 024.00 | 129 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 842.00 | 1 360.00 | 272 482.00 | 273 842.00 |
110 Total général Actif | 2 042 773.00 | 9 090.00 | 2 033 683.00 | 2 042 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 682.00 | |
132 Autres réserves | | | 331 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 177 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 676 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 033 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 735 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 079 146.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 319.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 656.00 | 12 160.00 | | 3 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 656.00 | 24 479.00 | | 3 656.00 |
242 Autres charges externes. | 13 741.00 | 17 675.00 | | 13 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -257.00 | | | -257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 10 319.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 733.00 | 13 860.00 | | 4 733.00 |
252 Charges sociales | 771.00 | 8 464.00 | | 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 448.00 | 5 839.00 | | 3 448.00 |
262 Autres charges | 6 746.00 | 2 314.00 | | 6 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 882.00 | 58 471.00 | | 30 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 226.00 | -33 993.00 | | -27 226.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 31.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 001.00 | 17 500.00 | | 12 001.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 179.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 419.00 | 19 764.00 | | 12 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 929.00 | -36 404.00 | | -27 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 735 931.00 | | | 1 735 931.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 735 931.00 | | | 1 735 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 504.00 | | | 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 421.00 | | | 421.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 421.00 | | | 421.00 |