| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 900.00 | 15 955.00 | 16 945.00 | 32 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 734 589.00 | | 1 734 589.00 | 1 734 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 767 489.00 | 15 955.00 | 1 751 534.00 | 1 767 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 511.00 | 1 360.00 | 31 151.00 | 32 511.00 |
072 Créances – Autres | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
084 Disponibilités | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 405.00 | 1 360.00 | 134 045.00 | 135 405.00 |
110 Total général Actif | 1 902 894.00 | 17 315.00 | 1 885 579.00 | 1 902 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 682.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 079 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 462 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 885 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 980 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 405.00 | 2 100.00 | | 124 405.00 |
230 Autres produits | 4 790.00 | 1 556.00 | | 4 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 196.00 | 3 656.00 | | 129 196.00 |
242 Autres charges externes. | 54 197.00 | 13 741.00 | | 54 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 1 443.00 | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 040.00 | 4 537.00 | | 46 040.00 |
252 Charges sociales | | 967.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 225.00 | 3 448.00 | | 8 225.00 |
262 Autres charges | 816.00 | 6 746.00 | | 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 577.00 | 30 882.00 | | 111 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 618.00 | -27 226.00 | | 17 618.00 |
280 Produits financiers | 60 679.00 | 68.00 | | 60 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 595.00 | 12 001.00 | | 3 595.00 |
294 Charges financières | 14 232.00 | 353.00 | | 14 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 755.00 | 12 419.00 | | 18 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 906.00 | -27 929.00 | | 48 906.00 |