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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 033.00 | 31 887.00 | 6 145.00 | 38 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 263.00 | | 848 263.00 | 848 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 411.00 | 31 887.00 | 855 698.00 | 913 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BZ Autres créances | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 590.00 | | 146 590.00 | 146 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 001.00 | 31 887.00 | 1 002 289.00 | 1 060 001.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DH Report à nouveau | 252 065.00 | | | 252 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
DL TOTAL (I) | 281 384.00 | | | 281 384.00 |
DP Provisions pour risques | 408 163.00 | | | 408 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 163.00 | | | 408 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 109.00 | | | 223 109.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 741.00 | | | 312 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 289.00 | | | 1 002 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 741.00 | | | 312 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FG Production vendue services | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 750.00 | | 211 750.00 | 211 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 480.00 | | | -33 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 325.00 | | | 318 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 933.00 | | | 296 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 972.00 | | | 7 972.00 |