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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 033.00 | 37 012.00 | 1 021.00 | 38 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 763.00 | 37 012.00 | 850 751.00 | 887 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 681.00 | 37 012.00 | 977 669.00 | 1 014 681.00 |
CU Autres participations | 848 550.00 | | 848 550.00 | 848 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
DH Report à nouveau | 511 485.00 | 349 043.00 | | 511 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 107.00 | 162 442.00 | | -5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 514 304.00 | 519 411.00 | | 514 304.00 |
DP Provisions pour risques | 320 163.00 | 320 163.00 | | 320 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 163.00 | 320 163.00 | | 320 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 326.00 | 112 474.00 | | 125 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 2 226.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 828.00 | 13 500.00 | | 14 828.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 1 743.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 202.00 | 129 984.00 | | 143 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 669.00 | 969 558.00 | | 977 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 202.00 | 129 984.00 | | 143 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 395.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 5 849.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | 172 752.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093.00 | 179 278.00 | | 3 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 200.00 | 16 835.00 | | 8 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 107.00 | 162 442.00 | | -5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 763.00 | | | 887 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 730.00 | | | 849 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 304.00 | 1 708.00 | | 35 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 304.00 | 1 708.00 | | 35 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 163.00 | | | 320 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 125 393.00 | 125 393.00 | | 125 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 573.00 | 125 393.00 | 1 180.00 | 126 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 202.00 | 143 202.00 | | 143 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
ST Autres comptes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | | | 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |