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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 730.00 | | 849 730.00 | 849 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 442.00 | | 875 442.00 | 875 442.00 |
CU Autres participations | 848 550.00 | | 848 550.00 | 848 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
DH Report à nouveau | 502 157.00 | 506 378.00 | | 502 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 631.00 | -4 222.00 | | -204 631.00 |
DL TOTAL (I) | 305 451.00 | 510 083.00 | | 305 451.00 |
DP Provisions pour risques | 420 049.00 | 220 483.00 | | 420 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 049.00 | 220 483.00 | | 420 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 519.00 | 128 521.00 | | 133 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 76.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | 14 701.00 | | 14 932.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 942.00 | 145 618.00 | | 149 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 442.00 | 876 183.00 | | 875 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 830.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 133 519.00 | | | 133 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 566.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76.00 | 100 038.00 | | 76.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 707.00 | 104 260.00 | | 204 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 631.00 | -4 222.00 | | -204 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 763.00 | | | 887 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 033.00 | 849 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 033.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 730.00 | | | 849 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 483.00 | 199 566.00 | | 220 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 483.00 | 199 566.00 | | 220 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 519.00 | 133 519.00 | | 133 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 892.00 | 25 712.00 | 1 180.00 | 26 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 804.00 | | | 4 804.00 |