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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 243 400.00 | | 243 400.00 | 243 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808.00 | 3 509.00 | 299.00 | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 970.00 | 115 720.00 | 32 250.00 | 147 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 499.00 | 122 445.00 | 282 055.00 | 404 499.00 |
BP En cours de production de services | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 263 053.00 | | 263 053.00 | 263 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 783.00 | | 379 783.00 | 379 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 283.00 | 122 445.00 | 661 838.00 | 784 283.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 500.00 | 547 453.00 | | 499 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | -47 954.00 | | 29 356.00 |
DL TOTAL (I) | 539 856.00 | 510 500.00 | | 539 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 743.00 | 38 221.00 | | 27 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 6 516.00 | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 689.00 | 86 356.00 | | 80 689.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 333.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 982.00 | 131 426.00 | | 121 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 838.00 | 641 925.00 | | 661 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 982.00 | 131 426.00 | | 121 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 673.00 | | 538 673.00 | 538 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 673.00 | | 538 673.00 | 538 673.00 |
FM Production stockée | | | 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 320.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 483.00 | 515.00 | | 3 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 2 500.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 2 500.00 | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | 669.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 776.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | 1 724.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 179.00 | 519 815.00 | | 550 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 822.00 | 567 769.00 | | 520 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 356.00 | -47 954.00 | | 29 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 319.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 115.00 | | 8 345.00 | 405 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 404 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 960.00 | 151 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 616.00 | | | 246 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 393.00 | | 7 345.00 | 153 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | 1 000.00 | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 169.00 | 18 448.00 | 6 172.00 | 110 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 953.00 | 18 448.00 | 6 172.00 | 106 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VP Divers | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 983.00 | 103 183.00 | 4 800.00 | 107 983.00 |
VW T.V.A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 982.00 | 121 982.00 | | 121 982.00 |