| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AH Fonds commercial | 243 400.00 | 133 000.00 | 110 400.00 | 243 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 171.00 | 511.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 883.00 | 23 470.00 | 12 412.00 | 35 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 782.00 | 160 458.00 | 124 324.00 | 284 782.00 |
BP En cours de production de services | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CF Disponibilités | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 044.00 | | 194 044.00 | 194 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 825.00 | 160 458.00 | 318 367.00 | 478 825.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 616.00 | 194 788.00 | | 214 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455.00 | 19 827.00 | | -1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 224 161.00 | 225 616.00 | | 224 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | 4 222.00 | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | 16 322.00 | | 19 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 813.00 | 145 509.00 | | 72 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 206.00 | 166 323.00 | | 94 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 367.00 | 391 938.00 | | 318 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 206.00 | 164 658.00 | | 94 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 711.00 | | 418 711.00 | 418 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 711.00 | | 418 711.00 | 418 711.00 |
FM Production stockée | | | -8 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 082.00 | 10 230.00 | | 5 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 5 457.00 | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | 1 294.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 6 752.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | -5 918.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 092.00 | 588 464.00 | | 417 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 547.00 | 568 636.00 | | 418 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 455.00 | 19 827.00 | | -1 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 539.00 | 6 214.00 | | 2 539.00 |