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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 347.00 | 469.00 | 3 816.00 |
AH Fonds commercial | 243 400.00 | 133 000.00 | 110 400.00 | 243 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808.00 | 3 744.00 | 64.00 | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 821.00 | 131 269.00 | 11 551.00 | 142 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 950.00 | 271 360.00 | 128 590.00 | 399 950.00 |
BP En cours de production de services | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
BZ Autres créances | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 187 018.00 | | 187 018.00 | 187 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 421.00 | | 289 421.00 | 289 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 371.00 | 271 360.00 | 418 011.00 | 689 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 332.00 | 500 856.00 | | 476 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 733.00 | -24 524.00 | | -160 733.00 |
DL TOTAL (I) | 326 599.00 | 487 332.00 | | 326 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314.00 | 21 090.00 | | 8 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 267.00 | 13 171.00 | | 17 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 576.00 | 75 675.00 | | 65 576.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 232.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 413.00 | 110 168.00 | | 91 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 011.00 | 597 499.00 | | 418 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 413.00 | 110 168.00 | | 91 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 643.00 | | 499 643.00 | 499 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 643.00 | | 499 643.00 | 499 643.00 |
FM Production stockée | | | -6 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | 594.00 | | 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 4 289.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 246.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | -203.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 608.00 | 494 594.00 | | 493 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 341.00 | 519 118.00 | | 654 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 733.00 | -24 524.00 | | -160 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 746.00 | 6 260.00 | | 5 746.00 |