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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 525.00 | 695.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 352.00 | 6 438.00 | 2 914.00 | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 294.00 | 33 820.00 | 30 474.00 | 64 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 865.00 | 40 783.00 | 70 082.00 | 110 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BT Marchandises | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 581.00 | 40 783.00 | 90 798.00 | 131 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 037.00 | -63 840.00 | | -64 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107.00 | -197.00 | | 3 107.00 |
DL TOTAL (I) | -59 930.00 | -63 037.00 | | -59 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 303.00 | 40 202.00 | | 26 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 610.00 | 60 243.00 | | 63 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 608.00 | 40 318.00 | | 42 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | 16 010.00 | | 18 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 728.00 | 156 773.00 | | 150 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 798.00 | 93 736.00 | | 90 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 406.00 | 130 470.00 | | 135 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
FG Production vendue services | 158 947.00 | | 158 947.00 | 158 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 563.00 | | 170 563.00 | 170 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 902.00 | 3 437.00 | | 7 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 48.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 265.00 | -2 121.00 | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 495.00 | 149 531.00 | | 178 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 388.00 | 149 728.00 | | 175 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 107.00 | -197.00 | | 3 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 653.00 | 8 130.00 | | 32 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 407.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 535.00 | 7 723.00 | | 32 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 303.00 | 10 981.00 | 15 322.00 | 26 303.00 |
VI Groupe et associés | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VP Divers | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 728.00 | 135 406.00 | 15 322.00 | 150 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | 1 175.00 | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 421.00 | 15 081.00 | | 18 421.00 |
ST Autres comptes | 17 193.00 | 14 142.00 | | 17 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 531.00 | 15 124.00 | | 14 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 613.00 | 604.00 | | 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 506.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 1 128.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343.00 | 2 303.00 | | 1 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 912.00 | 29 853.00 | | 34 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 557.00 | 11 161.00 | | 13 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 758.00 | 45 456.00 | | 50 758.00 |