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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 932.00 | 288.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 216.00 | 7 736.00 | 2 480.00 | 10 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 294.00 | 40 293.00 | 24 001.00 | 64 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 730.00 | 48 961.00 | 62 769.00 | 111 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BT Marchandises | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 073.00 | 48 961.00 | 88 112.00 | 137 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 930.00 | -64 037.00 | | -60 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 454.00 | 3 107.00 | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | -47 476.00 | -59 930.00 | | -47 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 322.00 | 26 303.00 | | 15 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 943.00 | 63 610.00 | | 61 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | 42 608.00 | | 39 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 882.00 | 18 206.00 | | 18 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 588.00 | 150 728.00 | | 135 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 112.00 | 90 798.00 | | 88 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 683.00 | 135 406.00 | | 131 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
FG Production vendue services | 175 570.00 | | 175 570.00 | 175 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 630.00 | | 189 630.00 | 189 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | 7 902.00 | | 9 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 264.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 149.00 | 178 495.00 | | 199 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 695.00 | 175 388.00 | | 186 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 454.00 | 3 107.00 | | 12 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 865.00 | | 864.00 | 110 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 645.00 | | 864.00 | 73 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 783.00 | 8 177.00 | | 40 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 407.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 258.00 | 7 771.00 | | 40 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 322.00 | 11 417.00 | 3 905.00 | 15 322.00 |
VI Groupe et associés | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VP Divers | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 588.00 | 131 683.00 | 3 905.00 | 135 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 81.00 | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 518.00 | 18 421.00 | | 19 518.00 |
ST Autres comptes | 16 150.00 | 17 193.00 | | 16 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | 613.00 | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 1 262.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | 1 343.00 | | 2 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 844.00 | 34 912.00 | | 38 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 210.00 | 13 557.00 | | 11 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 819.00 | 50 758.00 | | 50 819.00 |