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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 216.00 | 9 106.00 | 1 110.00 | 10 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 294.00 | 46 766.00 | 17 528.00 | 64 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 730.00 | 57 092.00 | 54 638.00 | 111 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 932.00 | 57 092.00 | 78 841.00 | 135 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 476.00 | -60 930.00 | | -48 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 741.00 | 12 454.00 | | 20 741.00 |
DL TOTAL (I) | -26 736.00 | -47 476.00 | | -26 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905.00 | 15 322.00 | | 3 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 330.00 | 61 943.00 | | 58 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 39 440.00 | | 23 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 637.00 | 18 882.00 | | 19 637.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 576.00 | 135 588.00 | | 105 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 841.00 | 88 112.00 | | 78 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 576.00 | 131 683.00 | | 105 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
FG Production vendue services | 194 093.00 | | 194 093.00 | 194 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 150.00 | 9 456.00 | | 10 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 573.00 | 199 149.00 | | 216 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 832.00 | 186 695.00 | | 195 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 741.00 | 12 454.00 | | 20 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 730.00 | | | 111 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 961.00 | 8 131.00 | | 48 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 288.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 029.00 | 7 843.00 | | 48 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VI Groupe et associés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VP Divers | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 809.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 754.00 | 19 518.00 | | 21 754.00 |
ST Autres comptes | 18 994.00 | 16 150.00 | | 18 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 537.00 | 14 531.00 | | 15 537.00 |
YT Sous‐traitance | 625.00 | 620.00 | | 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 738.00 | | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 1 820.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 698.00 | 2 629.00 | | 2 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 562.00 | 38 844.00 | | 41 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 828.00 | 11 210.00 | | 16 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 650.00 | 50 819.00 | | 57 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |