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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 404.00 | 73 084.00 | 31 320.00 | 104 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 795.00 | | 124 795.00 | 124 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 139.00 | 73 084.00 | 178 055.00 | 251 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CF Disponibilités | 508 118.00 | | 508 118.00 | 508 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 541.00 | | 597 541.00 | 597 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 680.00 | 73 084.00 | 775 596.00 | 848 680.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 800.00 | 586 800.00 | | 586 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 215.00 | 15 147.00 | | 18 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 737.00 | 1 461.00 | | 59 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 725.00 | 61 342.00 | | 33 725.00 |
DL TOTAL (I) | 698 477.00 | 664 751.00 | | 698 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 10 628.00 | | 13.00 |
EA Autres dettes | | 35 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 120.00 | 115 194.00 | | 77 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 596.00 | 779 945.00 | | 775 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 068.00 | | 274 068.00 | 274 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 068.00 | | 274 068.00 | 274 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193.00 | 727.00 | | 3 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193.00 | 153 470.00 | | 3 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | 551 834.00 | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | 552 285.00 | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 207.00 | -398 815.00 | | -7 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | 11 639.00 | | 13 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 520.00 | 870 878.00 | | 304 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 794.00 | 809 535.00 | | 270 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 725.00 | 61 342.00 | | 33 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 706.00 | 47 346.00 | 3 360.00 | 50 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 839.00 | 36 645.00 | 134 195.00 | 170 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 120.00 | 73 760.00 | 3 360.00 | 77 120.00 |