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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 75.00 | 240.00 | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 670.00 | 76 865.00 | 110 806.00 | 187 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 227.00 | 76 940.00 | 159 287.00 | 236 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
CF Disponibilités | 744 982.00 | | 744 982.00 | 744 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 214.00 | | 896 214.00 | 896 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 441.00 | 76 940.00 | 1 055 501.00 | 1 132 441.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 800.00 | 586 800.00 | | 586 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 680.00 | 23 175.00 | | 58 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 012.00 | 153 983.00 | | 154 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 317.00 | 35 534.00 | | 27 317.00 |
DL TOTAL (I) | 826 809.00 | 799 492.00 | | 826 809.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 123.00 | 92 049.00 | | 158 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 741.00 | 18 652.00 | | 17 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 379.00 | 37 215.00 | | 52 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 693.00 | 147 917.00 | | 228 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 501.00 | 947 409.00 | | 1 055 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 517.00 | | 382 517.00 | 382 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 517.00 | | 382 517.00 | 382 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 696.00 | 8 500.00 | | 5 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 322.00 | 8 500.00 | | 5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 9 849.00 | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 943.00 | 413 115.00 | | 403 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 626.00 | 377 581.00 | | 376 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 317.00 | 35 534.00 | | 27 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 844.00 | 22 745.00 | 4 650.00 | 58 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 15.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 785.00 | 22 730.00 | 4 650.00 | 58 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 123.00 | 158 123.00 | | 158 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 517.00 | 96 275.00 | 36 242.00 | 132 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 393.00 | 228 393.00 | | 228 393.00 |