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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 75.00 | 240.00 | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 020.00 | 79 754.00 | 59 266.00 | 139 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 890.00 | 79 829.00 | 108 062.00 | 187 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
BZ Autres créances | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 051.00 | | 256 051.00 | 256 051.00 |
CF Disponibilités | 513 145.00 | | 513 145.00 | 513 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 239.00 | | 837 239.00 | 837 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 129.00 | 79 829.00 | 945 300.00 | 1 025 129.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 800.00 | 586 800.00 | | 586 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 329.00 | 154 012.00 | | 181 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 060.00 | 27 317.00 | | 7 060.00 |
DL TOTAL (I) | 833 869.00 | 826 809.00 | | 833 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 499.00 | 158 123.00 | | 44 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 151.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 453.00 | 70 120.00 | | 66 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 431.00 | 228 693.00 | | 111 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 300.00 | 1 055 501.00 | | 945 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 792.00 | | 377 792.00 | 377 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 792.00 | | 377 792.00 | 377 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 027.00 | 5 696.00 | | 6 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 027.00 | 5 696.00 | | 37 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 374.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 773.00 | 374.00 | | 13 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 254.00 | 5 322.00 | | 23 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 4 118.00 | | 11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 241.00 | 403 943.00 | | 425 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 181.00 | 376 626.00 | | 418 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 060.00 | 27 317.00 | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 940.00 | 44 543.00 | 41 654.00 | 76 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 865.00 | 44 543.00 | 41 654.00 | 76 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 598.00 | 68 042.00 | 36 556.00 | 104 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 431.00 | 111 431.00 | | 111 431.00 |