| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 700.00 | 1 010.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 399.00 | 19 565.00 | 5 835.00 | 25 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 236.00 | 75 681.00 | 1 975 555.00 | 2 051 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 092.00 | 75 681.00 | 2 034 411.00 | 2 110 092.00 |
CU Autres participations | 1 956 172.00 | | 1 956 172.00 | 1 956 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 590.00 | | | 241 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 679 870.00 | | | 679 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 732.00 | | | 1 143 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 578.00 | | | 429 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 694.00 | | | 420 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EA Autres dettes | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 678.00 | | | 890 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 411.00 | | | 2 034 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 281.00 | | | 580 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747.00 | 102.00 | | 4 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 490.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 338.00 | 73 262.00 | | 195 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 661.00 | | | 178 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 388.00 | | | 186 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 328.00 | 13 943.00 | | 30 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 417.00 | | 4 819.00 | 2 046 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | 1 269.00 | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 849.00 | | 3 550.00 | 21 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 710.00 | | | 1 968 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 490.00 | 2 191.00 | | 73 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 259.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 632.00 | 1 933.00 | | 17 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 578.00 | 119 180.00 | 310 397.00 | 429 578.00 |
VI Groupe et associés | 420 694.00 | 420 694.00 | | 420 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 064.00 | 52 525.00 | 12 538.00 | 65 064.00 |
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 678.00 | 580 281.00 | 310 397.00 | 890 678.00 |