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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 462.00 | 164.00 | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 27 820.00 | 2 285.00 | 30 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 858.00 | 85 698.00 | 1 971 160.00 | 2 056 858.00 |
BZ Autres créances | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CF Disponibilités | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 863.00 | 85 698.00 | 2 014 165.00 | 2 099 863.00 |
CU Autres participations | 1 956 172.00 | | 1 956 172.00 | 1 956 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 590.00 | | | 241 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 672 280.00 | | | 672 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 055.00 | | | 197 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 925.00 | | | 1 340 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 155.00 | | | 191 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 553.00 | | | 378 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 240.00 | | | 673 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 165.00 | | | 2 014 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 456.00 | | | 605 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 055.00 | | | 197 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 069.00 | | 5 788.00 | 2 051 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 317.00 | | 5 788.00 | 24 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 710.00 | | | 1 968 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 555.00 | 7 143.00 | | 78 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 530.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 206.00 | 6 614.00 | | 21 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 155.00 | 123 371.00 | 67 784.00 | 191 155.00 |
VI Groupe et associés | 378 553.00 | 378 553.00 | | 378 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 046.00 | | | 120 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 474.00 | 31 936.00 | 12 538.00 | 44 474.00 |
VW T.V.A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 240.00 | 605 456.00 | 67 784.00 | 673 240.00 |