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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 985.00 | 71 019.00 | 1 968 966.00 | 2 039 985.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 754.00 | 71 019.00 | 1 991 735.00 | 2 062 754.00 |
CU Autres participations | 1 956 172.00 | | 1 956 172.00 | 1 956 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 590.00 | | | 241 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
DG Autres réserves | 867 837.00 | | | 867 837.00 |
DH Report à nouveau | -7 819.00 | | | -7 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 165.00 | | | 1 347 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 310.00 | | | 623 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 570.00 | | | 644 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 735.00 | | | 1 991 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 933.00 | | | 525 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202.00 | | | 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 985.00 | | | 2 039 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968 966.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039 985.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 416.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 603.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 966.00 | | | 1 968 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 639.00 | 6 001.00 | 55 791.00 | 124 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VI Groupe et associés | 498 671.00 | 498 671.00 | | 498 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 506.00 | 18 713.00 | 12 794.00 | 31 506.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 570.00 | 525 933.00 | 55 791.00 | 644 570.00 |