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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AP Constructions | 30 299.00 | 253.00 | 30 046.00 | 30 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 410.00 | 14 981.00 | 2 429.00 | 17 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 225.00 | 18 068.00 | 40 157.00 | 58 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 948.00 | 47 688.00 | 270 260.00 | 317 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 302.00 | | 97 302.00 | 97 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 690.00 | 47 688.00 | 922 001.00 | 969 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 915.00 | 65 756.00 | 962 159.00 | 1 027 915.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
DH Report à nouveau | 50 869.00 | 44 984.00 | | 50 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 805.00 | 85 885.00 | | 103 805.00 |
DL TOTAL (I) | 175 856.00 | 152 060.00 | | 175 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 595.00 | 551 202.00 | | 528 595.00 |
EA Autres dettes | 110 333.00 | 112 526.00 | | 110 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 293.00 | 781 218.00 | | 786 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 159.00 | 933 278.00 | | 962 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 595.00 | 526 595.00 | | 526 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 358.00 | 570 590.00 | 2 787.00 | 573 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 293.00 | 786 293.00 | | 786 293.00 |