| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 284.00 | 4 018.00 | 11 266.00 | 15 284.00 |
AP Constructions | 43 421.00 | 23 741.00 | 19 679.00 | 43 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 805.00 | 24 920.00 | 885.00 | 25 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 405.00 | 52 680.00 | 44 725.00 | 97 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 450.00 | 41 022.00 | 317 429.00 | 358 450.00 |
BZ Autres créances | 123 616.00 | | 123 616.00 | 123 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 759.00 | | 141 759.00 | 141 759.00 |
CF Disponibilités | 1 084 004.00 | | 1 084 004.00 | 1 084 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 111.00 | 41 022.00 | 1 691 090.00 | 1 732 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 516.00 | 93 701.00 | 1 735 815.00 | 1 829 516.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
DH Report à nouveau | 146 133.00 | 102 429.00 | | 146 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 456.00 | 163 704.00 | | 259 456.00 |
DL TOTAL (I) | 426 780.00 | 287 325.00 | | 426 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 002.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 840.00 | 102 292.00 | | 42 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 840.00 | 139 294.00 | | 42 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 165 090.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 317.00 | 162 918.00 | | 456 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 135.00 | 226 784.00 | | 230 135.00 |
EA Autres dettes | 204 852.00 | 99 599.00 | | 204 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 891.00 | 244 851.00 | | 34 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 195.00 | 1 199 243.00 | | 1 266 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 815.00 | 1 625 861.00 | | 1 735 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 016.00 | 6 664.00 | | 46 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 1 184.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 182.00 | 5 480.00 | | 43 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 294.00 | | | 139 294.00 |
6T Sur comptes clients | 46 554.00 | | 5 532.00 | 46 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 554.00 | | 5 532.00 | 46 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 848.00 | | 5 532.00 | 185 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 317.00 | 456 317.00 | | 456 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 135.00 | 230 135.00 | | 230 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 348.00 | 506 348.00 | | 506 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 328.00 | 506 348.00 | 7 980.00 | 514 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 195.00 | 1 266 195.00 | | 1 266 195.00 |