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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AP Constructions | 30 299.00 | 3 562.00 | 26 738.00 | 30 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 861.00 | 16 126.00 | 2 735.00 | 18 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 209.00 | 22 522.00 | 40 687.00 | 63 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 663.00 | 54 322.00 | 259 341.00 | 313 663.00 |
BZ Autres créances | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
CF Disponibilités | 338 364.00 | | 338 364.00 | 338 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 017.00 | 54 322.00 | 867 695.00 | 922 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 226.00 | 76 844.00 | 908 382.00 | 985 226.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
DH Report à nouveau | 64 674.00 | 50 869.00 | | 64 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 226.00 | 103 805.00 | | 76 226.00 |
DL TOTAL (I) | 162 091.00 | 175 866.00 | | 162 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 501.00 | 10.00 | | 67 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 713.00 | 526 595.00 | | 433 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 851.00 | 130 173.00 | | 133 851.00 |
EA Autres dettes | 62 353.00 | 110 333.00 | | 62 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 480.00 | 19 182.00 | | 18 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 291.00 | 786 293.00 | | 746 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 382.00 | 962 159.00 | | 908 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 688.00 | 6 634.00 | | 47 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 688.00 | 6 634.00 | | 47 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 688.00 | 6 634.00 | | 47 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 713.00 | 433 713.00 | | 433 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 810.00 | 451 510.00 | 6 300.00 | 457 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 291.00 | 725 810.00 | 20 481.00 | 746 291.00 |