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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 671.00 | 32 421.00 | 1 250.00 | 33 671.00 |
AH Fonds commercial | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 22 370.00 | 289.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 321.00 | 60 352.00 | 87 969.00 | 148 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 652.00 | 115 143.00 | 108 508.00 | 223 652.00 |
BN En cours de production de biens | 1 785 547.00 | | 1 785 547.00 | 1 785 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 860.00 | 26 911.00 | 389 949.00 | 416 860.00 |
BZ Autres créances | 666 812.00 | | 666 812.00 | 666 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CF Disponibilités | 1 332 227.00 | | 1 332 227.00 | 1 332 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 562.00 | | 333 562.00 | 333 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 686.00 | 26 911.00 | 4 540 775.00 | 4 567 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 338.00 | 142 055.00 | 4 649 283.00 | 4 791 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 605 187.00 | | | 605 187.00 |
DH Report à nouveau | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
DL TOTAL (I) | 791 293.00 | | | 791 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 757 787.00 | | | 2 757 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 825.00 | | | 700 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 067.00 | | | 252 067.00 |
EA Autres dettes | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 989.00 | | | 3 857 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 283.00 | | | 4 649 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 312.00 | | | 1 052 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 790.00 | 6 088.00 | | 217 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 223 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 894.00 | 6 088.00 | | 164 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 944.00 | 22 200.00 | | 92 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 401.00 | 3 021.00 | | 29 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 543.00 | 19 179.00 | | 63 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 826.00 | 700 826.00 | | 700 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 705.00 | 9 815.00 | 47 890.00 | 57 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VP Divers | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 082.00 | 1 417 235.00 | 8 847.00 | 1 426 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 202.00 | 1 052 312.00 | 47 890.00 | 1 100 202.00 |