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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 101.00 | 30 483.00 | 10 617.00 | 41 101.00 |
AH Fonds commercial | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 807.00 | 22 571.00 | 2 236.00 | 24 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 234.00 | 72 545.00 | 59 688.00 | 132 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 533.00 | 125 600.00 | 91 932.00 | 217 533.00 |
BN En cours de production de biens | 3 207 839.00 | | 3 207 839.00 | 3 207 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 648.00 | 26 911.00 | 1 495 736.00 | 1 522 648.00 |
BZ Autres créances | 1 968 476.00 | | 1 968 476.00 | 1 968 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CF Disponibilités | 1 820 806.00 | | 1 820 806.00 | 1 820 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 357.00 | | 638 357.00 | 638 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 188 997.00 | 26 911.00 | 9 162 086.00 | 9 188 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 531.00 | 152 512.00 | 9 254 019.00 | 9 406 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 754 896.00 | | | 754 896.00 |
DH Report à nouveau | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
DL TOTAL (I) | 958 117.00 | | | 958 117.00 |
DP Provisions pour risques | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 413.00 | | | 1 127 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 927.00 | | | 1 391 927.00 |
EA Autres dettes | 5 727 234.00 | | | 5 727 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 289 361.00 | | | 8 289 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 254 019.00 | | | 9 254 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 260 169.00 | | | 8 260 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 637.00 | | | 210 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | 57.00 | | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 845.00 | 21 625.00 | 10 869.00 | 114 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 325.00 | 4 159.00 | | 26 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 521.00 | 17 465.00 | 10 869.00 | 88 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 414.00 | 1 127 414.00 | | 1 127 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731 396.00 | 5 731 396.00 | | 5 731 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 648.00 | | | 1 522 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 616.00 | 9 424.00 | 29 192.00 | 38 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VP Divers | 1 968 477.00 | | | 1 968 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391 927.00 | 1 391 927.00 | | 1 391 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 357.00 | | | 638 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 720.00 | 4 129 482.00 | 9 238.00 | 4 138 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 289 361.00 | 8 260 169.00 | 29 192.00 | 8 289 361.00 |