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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AH Fonds commercial | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592.00 | 4 194.00 | 1 399.00 | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 914.00 | 47 339.00 | 11 575.00 | 58 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 681.00 | 54 941.00 | 142 740.00 | 197 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 535.00 | 15 873.00 | 633 662.00 | 649 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 189.00 | 15 873.00 | 856 316.00 | 872 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 870.00 | 70 814.00 | 999 056.00 | 1 069 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 281 598.00 | 280 747.00 | | 281 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 985.00 | 45 851.00 | | 232 985.00 |
DL TOTAL (I) | 522 283.00 | 334 298.00 | | 522 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 1 108.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 596.00 | 98 815.00 | | 183 596.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 15 000.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 773.00 | 292 530.00 | | 476 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 056.00 | 626 829.00 | | 999 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 581.00 | | 12 598.00 | 192 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 498.00 | 197 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 498.00 | 64 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 508.00 | | 9 640.00 | 108 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 046.00 | | 2 958.00 | 69 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 605.00 | 5 834.00 | 7 498.00 | 56 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 197.00 | 5 834.00 | 7 498.00 | 53 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 830.00 | 1 294.00 | 2 252.00 | 16 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 830.00 | 1 294.00 | 2 252.00 | 16 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 830.00 | 1 294.00 | 2 252.00 | 16 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | 2 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 596.00 | 183 596.00 | | 183 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 630 618.00 | | | 630 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VB T. V. A. | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VI Groupe et associés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VP Divers | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 250.00 | 684 630.00 | 5 620.00 | 690 250.00 |
VW T.V.A. | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 315.00 | 476 315.00 | | 476 315.00 |