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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
AH Fonds commercial | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 2 932.00 | 1 704.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 963.00 | 22 829.00 | 15 134.00 | 37 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 258.00 | 38 550.00 | 140 708.00 | 179 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 595.00 | 9 696.00 | 378 899.00 | 388 595.00 |
BZ Autres créances | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 880 189.00 | | 880 189.00 | 880 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 431.00 | 9 696.00 | 1 337 735.00 | 1 347 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 689.00 | 48 246.00 | 1 478 443.00 | 1 526 689.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 530 784.00 | 462 955.00 | | 530 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 896.00 | 67 828.00 | | 125 896.00 |
DL TOTAL (I) | 664 380.00 | 538 484.00 | | 664 380.00 |
DP Provisions pour risques | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 726.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 354.00 | 6 256.00 | | 34 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 576.00 | 203 539.00 | | 100 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 070.00 | 133 070.00 | | 185 070.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 2 060.00 | | 2 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 938.00 | 392 652.00 | | 794 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 443.00 | 931 135.00 | | 1 478 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 938.00 | 392 652.00 | | 794 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 762.00 | | 12 923.00 | 185 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 427.00 | 179 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 427.00 | 42 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 230.00 | | 12 796.00 | 49 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 644.00 | | 127.00 | 18 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 077.00 | 11 135.00 | 9 662.00 | 37 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 662.00 | 3 127.00 | | 9 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 415.00 | 8 008.00 | 9 662.00 | 27 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 696.00 | 19 125.00 | | 9 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 376 960.00 | 376 960.00 | | 376 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VC Groupe et associés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 124.00 | 443 827.00 | 8 297.00 | 452 124.00 |
VW T.V.A. | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 584.00 | 760 584.00 | | 760 584.00 |