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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 789.00 | 6 535.00 | 6 254.00 | 12 789.00 |
AH Fonds commercial | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 6 091.00 | 1 659.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 162.00 | 55 676.00 | 6 486.00 | 62 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 768.00 | 68 302.00 | 135 466.00 | 203 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 130.00 | 15 873.00 | 491 257.00 | 507 130.00 |
BZ Autres créances | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 018.00 | 15 873.00 | 675 145.00 | 691 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 786.00 | 84 175.00 | 810 611.00 | 894 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 428 949.00 | 420 083.00 | | 428 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 868.00 | 20 333.00 | | 76 868.00 |
DL TOTAL (I) | 513 516.00 | 448 117.00 | | 513 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 957.00 | 17 602.00 | | 17 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 374.00 | 458.00 | | 20 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 741.00 | 76 609.00 | | 106 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 913.00 | 135 505.00 | | 112 913.00 |
EA Autres dettes | 39 110.00 | 9 354.00 | | 39 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 095.00 | 239 528.00 | | 297 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 611.00 | 687 644.00 | | 810 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 721.00 | 239 070.00 | | 276 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 086.00 | | 3 682.00 | 200 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 170.00 | | 2 742.00 | 67 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 027.00 | | 940.00 | 15 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 349.00 | 7 953.00 | | 60 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 3 127.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 941.00 | 4 826.00 | | 56 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 489 412.00 | 489 412.00 | | 489 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VB T. V. A. | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VP Divers | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 821.00 | 583 821.00 | | 583 821.00 |
VW T.V.A. | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 721.00 | 276 721.00 | | 276 721.00 |