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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | 1 768.00 | 395.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163.00 | 1 768.00 | 395.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 907.00 | | 509 907.00 | 509 907.00 |
BZ Autres créances | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 560.00 | 24 005.00 | 76 555.00 | 100 560.00 |
CF Disponibilités | 253 240.00 | | 253 240.00 | 253 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 327.00 | 24 005.00 | 921 322.00 | 945 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 490.00 | 25 773.00 | 921 717.00 | 947 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 551.00 | 124 278.00 | | 206 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 405.00 | 82 274.00 | | 65 405.00 |
DL TOTAL (I) | 282 956.00 | 217 551.00 | | 282 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 637.00 | 453 707.00 | | 464 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 925.00 | 28 990.00 | | 74 925.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 196.00 | 89 025.00 | | 89 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 760.00 | 581 725.00 | | 638 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 717.00 | 799 276.00 | | 921 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 760.00 | 581 725.00 | | 638 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 003.00 | 38 501.00 | 455 504.00 | 417 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 003.00 | 38 501.00 | 455 504.00 | 417 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 154.00 | 29 726.00 | | 22 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 915.00 | 491 840.00 | | 502 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 510.00 | 409 566.00 | | 437 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 405.00 | 82 274.00 | | 65 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 396.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 396.00 | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 637.00 | 464 637.00 | | 464 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
UX Autres créances clients | 509 907.00 | | | 509 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 526.00 | 591 526.00 | | 591 526.00 |
VW T.V.A. | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 260.00 | 631 260.00 | | 631 260.00 |