| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 418.00 | | 423 418.00 | 423 418.00 |
BZ Autres créances | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 836.00 | 23 167.00 | 237 668.00 | 260 836.00 |
CF Disponibilités | 170 605.00 | | 170 605.00 | 170 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 956.00 | 23 167.00 | 887 788.00 | 910 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 875.00 | 24 086.00 | 887 788.00 | 911 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 669.00 | 315 670.00 | | 299 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 756.00 | -16 001.00 | | 11 756.00 |
DL TOTAL (I) | 322 425.00 | 310 669.00 | | 322 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 641.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 639.00 | 523 066.00 | | 486 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 134.00 | 33 635.00 | | 9 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 797.00 | 97 500.00 | | 68 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 363.00 | 654 843.00 | | 565 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 788.00 | 965 512.00 | | 887 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 363.00 | 654 843.00 | | 565 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 334.00 | 24 000.00 | 155 334.00 | 131 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 334.00 | 24 000.00 | 155 334.00 | 131 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 187.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | -5 363.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 641.00 | 160 332.00 | | 223 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 885.00 | 176 333.00 | | 211 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 756.00 | -16 001.00 | | 11 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919.00 | | | 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 565.00 | 23 168.00 | 3 565.00 | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | 23 168.00 | 3 565.00 | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | 23 168.00 | 3 565.00 | 3 565.00 |
UG ‐ Financières | | 23 168.00 | 3 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 640.00 | 486 640.00 | | 486 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
UX Autres créances clients | 423 418.00 | 423 418.00 | | 423 418.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 514.00 | 479 514.00 | | 479 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 363.00 | 565 363.00 | | 565 363.00 |