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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 418.00 | | 399 418.00 | 399 418.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 578.00 | 3 565.00 | 174 013.00 | 177 578.00 |
CF Disponibilités | 308 767.00 | | 308 767.00 | 308 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 078.00 | 3 565.00 | 965 513.00 | 969 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 997.00 | 4 484.00 | 965 513.00 | 969 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 670.00 | 271 956.00 | | 315 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 001.00 | 43 714.00 | | -16 001.00 |
DL TOTAL (I) | 310 669.00 | 326 670.00 | | 310 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 870.00 | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 067.00 | 505 301.00 | | 523 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 635.00 | 62 095.00 | | 33 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 500.00 | 90 706.00 | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 844.00 | 666 472.00 | | 654 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 513.00 | 993 142.00 | | 965 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642.00 | | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 205.00 | 31 919.00 | 155 124.00 | 123 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 205.00 | 31 919.00 | 155 124.00 | 123 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 363.00 | 10 584.00 | | -5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 333.00 | 433 343.00 | | 160 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 334.00 | 389 629.00 | | 176 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 001.00 | 43 714.00 | | -16 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | | 1 244.00 | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | | 1 244.00 | 2 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | 3 565.00 | 941.00 | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941.00 | 3 565.00 | 941.00 | 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 067.00 | 523 067.00 | | 523 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 399 418.00 | 399 418.00 | | 399 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 733.00 | 482 733.00 | | 482 733.00 |
VW T.V.A. | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 844.00 | 654 844.00 | | 654 844.00 |