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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 308 787.00 | | 308 787.00 | 308 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 235.00 | 8 628.00 | 4 606.00 | 13 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 503.00 | 10 109.00 | 313 393.00 | 323 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 920.00 | 41 193.00 | 235 727.00 | 276 920.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 264 610.00 | | 264 610.00 | 264 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 121.00 | 41 193.00 | 504 927.00 | 546 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 624.00 | 51 302.00 | 818 321.00 | 869 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 784.00 | | | 258 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 273.00 | | | 244 273.00 |
DL TOTAL (I) | 514 057.00 | | | 514 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 164.00 | | | 196 164.00 |
EA Autres dettes | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 264.00 | | | 304 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 321.00 | | | 818 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 264.00 | | | 304 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 714.00 | | | 332 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 211.00 | 323 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 211.00 | 13 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 267.00 | | | 310 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 696.00 | 2 124.00 | 5 711.00 | 13 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 216.00 | 2 124.00 | 5 711.00 | 12 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
UX Autres créances clients | 227 488.00 | | | 227 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 510.00 | 281 510.00 | | 281 510.00 |
VW T.V.A. | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 264.00 | 304 264.00 | | 304 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
ST Autres comptes | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
YT Sous‐traitance | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 809.00 | | | 219 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 393.00 | | | 189 393.00 |