| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 1 730.00 | 332.00 | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 308 787.00 | | 308 787.00 | 308 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 10 874.00 | 3 560.00 | 14 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 285.00 | 12 605.00 | 312 679.00 | 325 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 892.00 | | 609 892.00 | 609 892.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 600.00 | | 346 600.00 | 346 600.00 |
CF Disponibilités | 236 294.00 | | 236 294.00 | 236 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 750.00 | | 1 197 750.00 | 1 197 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 035.00 | 12 605.00 | 1 510 430.00 | 1 523 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 750.00 | | | 431 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 454.00 | | | 642 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 205.00 | | | 1 085 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 184.00 | | | 376 184.00 |
EA Autres dettes | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 225.00 | | | 425 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 430.00 | | | 1 510 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 225.00 | | | 425 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 503.00 | | 1 782.00 | 323 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 267.00 | | 582.00 | 310 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | 1 200.00 | 13 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 588.00 | 1 016.00 | | 11 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 249.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 108.00 | 766.00 | | 10 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
UX Autres créances clients | 609 892.00 | | | 609 892.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 856.00 | 614 856.00 | | 614 856.00 |
VW T.V.A. | 124 032.00 | 124 032.00 | | 124 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 225.00 | 425 225.00 | | 425 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
ST Autres comptes | 137 116.00 | | | 137 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
YT Sous‐traitance | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 368.00 | | | 324 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 483.00 | | | 234 483.00 |