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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 308 787.00 | | 308 787.00 | 308 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 235.00 | 10 108.00 | 3 127.00 | 13 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 503.00 | 11 588.00 | 311 914.00 | 323 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 447.00 | | 114 447.00 | 114 447.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 299.00 | | 300 299.00 | 300 299.00 |
CF Disponibilités | 196 003.00 | | 196 003.00 | 196 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 383.00 | | 617 383.00 | 617 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 886.00 | 11 588.00 | 929 298.00 | 940 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 057.00 | | | 328 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 693.00 | | | 303 693.00 |
DL TOTAL (I) | 642 750.00 | | | 642 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 956.00 | | | 152 956.00 |
EA Autres dettes | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 547.00 | | | 286 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 298.00 | | | 929 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 547.00 | | | 286 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 503.00 | | | 323 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 267.00 | | | 310 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 109.00 | 1 479.00 | | 10 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | 1 479.00 | | 8 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
UX Autres créances clients | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
VW T.V.A. | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 547.00 | 286 547.00 | | 286 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
ST Autres comptes | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
YT Sous‐traitance | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 806.00 | | | 231 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 641.00 | | | 216 641.00 |