| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 800.00 | 44 990.00 | 5 810.00 | 50 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 904.00 | 44 990.00 | 79 914.00 | 124 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
084 Disponibilités | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
110 Total général Actif | 157 864.00 | 44 990.00 | 112 874.00 | 157 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 161.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 313.00 | 49 833.00 | | 51 313.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 438.00 | 110 205.00 | | 114 438.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 754.00 | 160 049.00 | | 165 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 296.00 | 30 499.00 | | 29 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 495.00 | 40 124.00 | | 35 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -236.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 32 773.00 | 29 913.00 | | 32 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 377.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 280.00 | 43 951.00 | | 55 280.00 |
252 Charges sociales | 4 467.00 | 3 733.00 | | 4 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 701.00 | 2 509.00 | | 2 701.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 400.00 | 151 872.00 | | 161 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 354.00 | 8 177.00 | | 4 354.00 |
290 Produits exceptionnels | | 685.00 | | |
294 Charges financières | 1 028.00 | 1 206.00 | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 97.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 391.00 | 382.00 | | -2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 633.00 | 7 177.00 | | 5 633.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 404.00 | | | 123 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |