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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 200.00 | 50 281.00 | 5 919.00 | 56 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 304.00 | 50 281.00 | 80 023.00 | 130 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
084 Disponibilités | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
110 Total général Actif | 175 956.00 | 50 281.00 | 125 675.00 | 175 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 334.00 | 58 273.00 | | 73 334.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 407.00 | 122 301.00 | | 112 407.00 |
230 Autres produits | 3 009.00 | 2 005.00 | | 3 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 750.00 | 182 579.00 | | 188 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 026.00 | 34 183.00 | | 44 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 191.00 | 35 599.00 | | 33 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 244.00 | 256.00 | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 29 529.00 | 33 249.00 | | 29 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 721.00 | | | -7 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 952.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 715.00 | 58 318.00 | | 58 715.00 |
252 Charges sociales | 9 409.00 | 3 835.00 | | 9 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 152.00 | 3 140.00 | | 2 152.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 140.00 | 169 535.00 | | 178 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 611.00 | 13 043.00 | | 10 611.00 |
290 Produits exceptionnels | | 131.00 | | |
294 Charges financières | 653.00 | 843.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 492.00 | 956.00 | | 10 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -340.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 794.00 | 11 715.00 | | 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 104.00 | | | 128 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |