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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 450.00 | 55 122.00 | 2 328.00 | 57 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 554.00 | 55 122.00 | 76 432.00 | 131 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
110 Total général Actif | 185 193.00 | 55 122.00 | 130 071.00 | 185 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 231.00 | 29 881.00 | | 36 231.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 375.00 | 94 281.00 | | 114 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 19 578.00 | 19 837.00 | | 19 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 684.00 | 146 998.00 | | 171 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 066.00 | 18 805.00 | | 23 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 432.00 | 37 273.00 | | 42 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 900.00 | -2 208.00 | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 27 042.00 | 28 093.00 | | 27 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 976.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 694.00 | 58 254.00 | | 64 694.00 |
252 Charges sociales | 3 978.00 | 3 626.00 | | 3 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | 1 251.00 | | 1 478.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 682.00 | 146 077.00 | | 165 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 002.00 | 921.00 | | 6 002.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 253.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 949.00 | 668.00 | | 5 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |