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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AP Constructions | 219 402.00 | 199 230.00 | 20 172.00 | 219 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 287.00 | 566 435.00 | 65 852.00 | 632 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 745.00 | 36 002.00 | 15 743.00 | 51 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 408.00 | 851 679.00 | 118 729.00 | 970 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 326.00 | | 268 326.00 | 268 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 834.00 | | 215 834.00 | 215 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 966.00 | | 611 966.00 | 611 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 375.00 | 851 679.00 | 730 696.00 | 1 582 375.00 |
CU Autres participations | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DL TOTAL (I) | 314 889.00 | | | 314 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 278.00 | | | 188 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 270.00 | | | 408 270.00 |
ED (V) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 696.00 | | | 730 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 406.00 | | | 347 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 192 114.00 | 857 103.00 | 1 049 217.00 | 192 114.00 |
FG Production vendue services | 1 242.00 | 980.00 | 2 222.00 | 1 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 416.00 | 858 083.00 | 1 051 499.00 | 193 416.00 |
FM Production stockée | | | 133 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 755.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 331.00 | | | -7 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 818.00 | | | -12 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 240.00 | | | 1 232 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 334.00 | | | 1 212 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 812.00 | 35 228.00 | 9 161.00 | 779 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 599.00 | 35 228.00 | 9 161.00 | 775 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 213 040.00 | | | 213 040.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 946.00 | 16 537.00 | 19 698.00 | 5 946.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 946.00 | 16 537.00 | 19 698.00 | 5 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 745.00 | 16 537.00 | 19 698.00 | 51 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 755.00 | 26 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 278.00 | 188 278.00 | | 188 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
VI Groupe et associés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 926.00 | 126 659.00 | 38 266.00 | 164 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 270.00 | 286 387.00 | 121 883.00 | 408 270.00 |