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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AP Constructions | 216 588.00 | 200 486.00 | 16 102.00 | 216 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 650.00 | 581 027.00 | 40 623.00 | 621 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 491.00 | 25 421.00 | 23 070.00 | 48 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 892.00 | 856 947.00 | 99 945.00 | 956 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 923.00 | | 313 923.00 | 313 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 140.00 | | 291 140.00 | 291 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BZ Autres créances | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CF Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 294.00 | | 735 294.00 | 735 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 186.00 | 856 947.00 | 835 239.00 | 1 692 186.00 |
CU Autres participations | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 145 629.00 | | | 145 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 376 077.00 | | | 376 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 214.00 | | | 222 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 836.00 | | | 440 836.00 |
ED (V) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 239.00 | | | 835 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 895.00 | | | 382 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 915.00 | | | 168 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 015.00 | 786 453.00 | 1 051 468.00 | 265 015.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | 320.00 | 1 070.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 765.00 | 786 773.00 | 1 052 538.00 | 265 765.00 |
FM Production stockée | | | 97 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 819.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 126.00 | | | -18 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 057.00 | | | 1 199 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 874.00 | | | 1 197 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 385.00 | | 34 233.00 | 949 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 727.00 | 956 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 727.00 | 886 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 714.00 | | 30 742.00 | 882 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 459.00 | | 3 491.00 | 62 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 410.00 | 34 464.00 | 26 727.00 | 803 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 197.00 | 34 464.00 | 26 727.00 | 799 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 213 040.00 | | | 213 040.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 702.00 | 19 773.00 | 15 880.00 | 9 702.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 702.00 | 19 773.00 | 15 880.00 | 9 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 502.00 | 19 773.00 | 15 880.00 | 55 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 819.00 | 22 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 946.00 | 84 946.00 | | 84 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 214.00 | 168 915.00 | 53 299.00 | 222 214.00 |
VI Groupe et associés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 253.00 | 163 253.00 | | 163 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 194.00 | 382 895.00 | 53 299.00 | 436 194.00 |