| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AP Constructions | 249 447.00 | 214 026.00 | 35 422.00 | 249 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 595.00 | 705 274.00 | 169 321.00 | 874 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 818.00 | 45 801.00 | 2 017.00 | 47 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 950.00 | 1 015 113.00 | 222 837.00 | 1 237 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 808.00 | | 193 808.00 | 193 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 032.00 | | 312 032.00 | 312 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
BZ Autres créances | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CF Disponibilités | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 822.00 | | 735 822.00 | 735 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 772.00 | 1 015 113.00 | 958 659.00 | 1 973 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
CU Autres participations | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
DH Report à nouveau | -8 153.00 | | | -8 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 406.00 | | | -162 406.00 |
DL TOTAL (I) | 205 519.00 | | | 205 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 342.00 | | | 359 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 510.00 | | | 129 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 859.00 | | | 127 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 646.00 | | | 745 646.00 |
ED (V) | 88.00 | | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 659.00 | | | 958 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 661.00 | | | 314 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 646.00 | 544 103.00 | 733 749.00 | 189 646.00 |
FG Production vendue services | 795.00 | 9 328.00 | 10 123.00 | 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 441.00 | 553 431.00 | 743 872.00 | 190 441.00 |
FM Production stockée | | | 48 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 541.00 | | | -24 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 916.00 | | | 848 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 322.00 | | | 1 011 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 406.00 | | | -162 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 870.00 | | 17 266.00 | 1 227 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 491.00 | 61 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 1 237 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 1 171 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 289.00 | | 17 266.00 | 1 158 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 160.00 | 50 153.00 | | 919 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 947.00 | 50 153.00 | | 914 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 442.00 | 14 906.00 | 18 943.00 | 11 442.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 442.00 | 14 906.00 | 18 943.00 | 11 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 242.00 | 14 906.00 | 18 943.00 | 57 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 145.00 | 27 641.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
UX Autres créances clients | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 342.00 | 57 856.00 | 301 486.00 | 359 342.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 687.00 | 193 687.00 | | 193 687.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 646.00 | 314 661.00 | 430 986.00 | 745 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -938.00 | | | -938.00 |
ST Autres comptes | 143 402.00 | | | 143 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
YT Sous‐traitance | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 218.00 | | | 207 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |