| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 677 465.00 | 530 984.00 | 146 481.00 | 677 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 914.00 | 105 219.00 | 230 695.00 | 335 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 585.00 | 637 853.00 | 525 733.00 | 1 163 585.00 |
BT Marchandises | 245 438.00 | | 245 438.00 | 245 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 830.00 | | 217 830.00 | 217 830.00 |
CF Disponibilités | 195 108.00 | | 195 108.00 | 195 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 986.00 | | 658 986.00 | 658 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 571.00 | 637 853.00 | 1 184 718.00 | 1 822 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 462.00 | -21 948.00 | | 127 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 984.00 | 149 409.00 | | 118 984.00 |
DL TOTAL (I) | 321 445.00 | 202 462.00 | | 321 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 518.00 | 116 529.00 | | 86 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 524.00 | 450 078.00 | | 288 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 346.00 | 273 964.00 | | 337 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 506.00 | 163 009.00 | | 77 506.00 |
EA Autres dettes | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 273.00 | 1 087 753.00 | | 863 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 718.00 | 1 290 214.00 | | 1 184 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 528.00 | 1 001 235.00 | | 807 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 910 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 323.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | 2 303.00 | | 3 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 2 303.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 865.00 | -2 303.00 | | 10 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 285.00 | 39 743.00 | | 44 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 853.00 | 1 792 573.00 | | 1 924 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 869.00 | 1 643 164.00 | | 1 805 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 984.00 | 149 409.00 | | 118 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 235.00 | | 71 351.00 | 1 092 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 957.00 | | 72 073.00 | 942 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 278.00 | | -722.00 | 74 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 530.00 | 103 323.00 | | 534 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 530.00 | 103 323.00 | | 534 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 346.00 | 337 346.00 | | 337 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
VB T. V. A. | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 518.00 | 30 773.00 | 55 745.00 | 86 518.00 |
VI Groupe et associés | 288 524.00 | 288 524.00 | | 288 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VP Divers | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 896.00 | | | 182 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 996.00 | 218 440.00 | 73 556.00 | 291 996.00 |
VW T.V.A. | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 273.00 | 807 528.00 | 55 745.00 | 863 273.00 |