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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 620.00 | 5 920.00 | 58 700.00 | 64 620.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 677 465.00 | 592 512.00 | 84 954.00 | 677 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 663.00 | 148 201.00 | 198 462.00 | 346 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 187.00 | 748 282.00 | 489 905.00 | 1 238 187.00 |
BT Marchandises | 369 448.00 | | 369 448.00 | 369 448.00 |
BZ Autres créances | 250 803.00 | | 250 803.00 | 250 803.00 |
CF Disponibilités | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 797.00 | | 658 797.00 | 658 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 984.00 | 748 282.00 | 1 148 702.00 | 1 896 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 445.00 | 127 462.00 | | 246 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 269.00 | 118 984.00 | | 134 269.00 |
DL TOTAL (I) | 455 715.00 | 321 445.00 | | 455 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 111.00 | 159 897.00 | | 225 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 232.00 | 288 524.00 | | 196 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 232.00 | 337 346.00 | | 178 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 413.00 | 77 506.00 | | 93 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 987.00 | 863 273.00 | | 692 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 702.00 | 1 184 718.00 | | 1 148 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 680.00 | | 1 983 680.00 | 1 983 680.00 |
FG Production vendue services | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 028.00 | | 1 984 028.00 | 1 984 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 428.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 14 653.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 14 653.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 3 788.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 3 788.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | 10 865.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 287.00 | 44 285.00 | | 44 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 513.00 | 1 924 853.00 | | 1 987 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 243.00 | 1 805 869.00 | | 1 853 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 269.00 | 118 984.00 | | 134 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 585.00 | | 81 601.00 | 1 163 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 1 238 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 1 025 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 64 620.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 029.00 | | 17 748.00 | 1 015 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 556.00 | | -767.00 | 73 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 853.00 | 117 428.00 | 6 999.00 | 637 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 853.00 | 111 508.00 | 6 999.00 | 637 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 232.00 | 178 232.00 | | 178 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 818.00 | 116 818.00 | | 116 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 293.00 | 67 495.00 | 40 798.00 | 108 293.00 |
VI Groupe et associés | 196 232.00 | 196 232.00 | | 196 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 258.00 | | | 220 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 592.00 | 250 803.00 | 72 789.00 | 323 592.00 |
VW T.V.A. | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 987.00 | 652 189.00 | 40 798.00 | 692 987.00 |