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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 270.00 | 48 100.00 | 15 170.00 | 63 270.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 678 605.00 | 676 879.00 | 1 727.00 | 678 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 354.00 | 232 036.00 | 115 319.00 | 347 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 196.00 | 958 664.00 | 282 532.00 | 1 241 196.00 |
BT Marchandises | 223 282.00 | | 223 282.00 | 223 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BZ Autres créances | 231 504.00 | | 231 504.00 | 231 504.00 |
CF Disponibilités | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 784.00 | | 572 784.00 | 572 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 979.00 | 958 664.00 | 855 315.00 | 1 813 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 383.00 | 380 715.00 | | 296 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 543.00 | -84 332.00 | | -87 543.00 |
DL TOTAL (I) | 283 839.00 | 371 383.00 | | 283 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 445.00 | 147 384.00 | | 87 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 984.00 | 194 033.00 | | 195 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 888.00 | 258 791.00 | | 227 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 159.00 | 80 050.00 | | 60 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 476.00 | 680 258.00 | | 571 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 315.00 | 1 051 641.00 | | 855 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 476.00 | 674 174.00 | | 571 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 984.00 | | | 195 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 028.00 | 43 034.00 | 1 813 062.00 | 1 770 028.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 140.00 | 43 034.00 | 1 813 174.00 | 1 770 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 234.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 198.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 198.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 1 335.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 1 335.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | -1 137.00 | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 163.00 | 1 662 805.00 | | 1 818 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 707.00 | 1 747 137.00 | | 1 905 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 543.00 | -84 332.00 | | -87 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 108.00 | | 2 088.00 | 1 239 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 270.00 | | | 138 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 470.00 | | 1 140.00 | 1 026 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 368.00 | | 948.00 | 74 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 430.00 | 85 234.00 | | 873 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 010.00 | 21 090.00 | | 27 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 420.00 | 64 144.00 | | 846 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 888.00 | 227 888.00 | | 227 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
UX Autres créances clients | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VB T. V. A. | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VI Groupe et associés | 195 984.00 | 195 984.00 | | 195 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 874.00 | 173 874.00 | | 173 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 591.00 | 265 275.00 | 75 316.00 | 340 591.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 476.00 | 571 476.00 | | 571 476.00 |