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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 996.00 | 7 211.00 | 1 785.00 | 8 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 412.00 | 56 569.00 | 19 843.00 | 76 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 103.00 | 66 047.00 | 29 056.00 | 95 103.00 |
BT Marchandises | 317 295.00 | | 317 295.00 | 317 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 544.00 | | 344 544.00 | 344 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 647.00 | 66 047.00 | 373 600.00 | 439 647.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 800.00 | | 906.00 |
DG Autres réserves | 76 536.00 | 61 847.00 | | 76 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 949.00 | 14 795.00 | | 32 949.00 |
DL TOTAL (I) | 157 991.00 | 125 042.00 | | 157 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 070.00 | 32 239.00 | | 26 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 69.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 639.00 | 124 578.00 | | 146 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 664.00 | 30 757.00 | | 33 664.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 6 801.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 609.00 | 194 444.00 | | 215 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 600.00 | 319 486.00 | | 373 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 807.00 | | 12 296.00 | 82 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 112.00 | | 12 296.00 | 73 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 395.00 | 7 652.00 | | 58 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 128.00 | 7 652.00 | | 56 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 639.00 | 146 639.00 | | 146 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 070.00 | 11 437.00 | 14 632.00 | 26 070.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 609.00 | 200 977.00 | 14 632.00 | 215 609.00 |