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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996.00 | 7 914.00 | 4 081.00 | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 649.00 | 65 294.00 | 17 355.00 | 82 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 340.00 | 75 475.00 | 52 864.00 | 128 340.00 |
BT Marchandises | 392 355.00 | | 392 355.00 | 392 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BZ Autres créances | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CF Disponibilités | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 921.00 | | 491 921.00 | 491 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 261.00 | 75 475.00 | 544 786.00 | 620 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DG Autres réserves | 109 485.00 | 76 536.00 | | 109 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 099.00 | 32 949.00 | | 67 099.00 |
DL TOTAL (I) | 225 090.00 | 157 991.00 | | 225 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 462.00 | 26 070.00 | | 64 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 659.00 | 499.00 | | 5 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 344.00 | 146 639.00 | | 161 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 704.00 | 33 664.00 | | 45 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 13 726.00 | 8 738.00 | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 696.00 | 215 609.00 | | 319 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 786.00 | 373 600.00 | | 544 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 728.00 | | | 317 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 047.00 | 9 428.00 | | 66 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 780.00 | 9 428.00 | | 63 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 344.00 | 161 344.00 | | 161 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 462.00 | 62 495.00 | 1 968.00 | 64 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 696.00 | 317 728.00 | 1 968.00 | 319 696.00 |