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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 822.00 | 89 755.00 | 68 066.00 | 157 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 429.00 | 110 681.00 | 105 747.00 | 216 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 723.00 | 200 437.00 | 263 286.00 | 463 723.00 |
BT Marchandises | 75 988.00 | | 75 988.00 | 75 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BZ Autres créances | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CF Disponibilités | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 746.00 | | 142 746.00 | 142 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 469.00 | 200 437.00 | 406 032.00 | 606 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 818.00 | | | 133 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 657.00 | | | -43 657.00 |
DL TOTAL (I) | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 621.00 | | | 307 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 032.00 | | | 406 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 946.00 | | | 271 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 904.00 | | 2 268 904.00 | 2 268 904.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 939.00 | | 2 268 939.00 | 2 268 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 145.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 120.00 | | | 2 271 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 778.00 | | | 2 314 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 657.00 | | | -43 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 414.00 | | 7 309.00 | 456 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 031.00 | | 7 220.00 | 367 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 382.00 | | 89.00 | 14 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 291.00 | 44 145.00 | | 156 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 291.00 | 44 145.00 | | 156 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 310.00 | 185 310.00 | | 185 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
UX Autres créances clients | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 009.00 | 46 334.00 | 35 675.00 | 82 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VP Divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 639.00 | 42 167.00 | 14 471.00 | 56 639.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 621.00 | 271 946.00 | 35 675.00 | 307 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
ST Autres comptes | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 166.00 | | | 220 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 162.00 | | | 215 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 012.00 | | | 206 012.00 |