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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 198.00 | 103 256.00 | 53 942.00 | 157 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 429.00 | 136 311.00 | 80 118.00 | 216 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 135.00 | 239 567.00 | 223 568.00 | 463 135.00 |
BT Marchandises | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BZ Autres créances | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CF Disponibilités | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 165.00 | | 159 165.00 | 159 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 300.00 | 239 567.00 | 382 733.00 | 622 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DL TOTAL (I) | 117 926.00 | | | 117 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 604.00 | | | 199 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 806.00 | | | 264 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 733.00 | | | 382 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 806.00 | | | 264 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 607.00 | | 2 148 607.00 | 2 148 607.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 715.00 | | 2 148 715.00 | 2 148 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 753.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 181.00 | | | 2 151 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 665.00 | | | 2 131 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 723.00 | | 35.00 | 463 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 463 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 373 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 251.00 | | | 374 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 471.00 | | 35.00 | 14 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 437.00 | 39 753.00 | 623.00 | 200 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 437.00 | 39 753.00 | 623.00 | 200 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 604.00 | 199 604.00 | | 199 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VP Divers | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 822.00 | 55 315.00 | 14 507.00 | 69 822.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 806.00 | 264 806.00 | | 264 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
ST Autres comptes | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 878.00 | | | 206 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 091.00 | | | 201 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 978.00 | | | 191 978.00 |